1. Входные параметрыВы указываете:
- Горизонт планирования (количество месяцев)
- Цена подписки (ваш ежемесячный доход с одного клиента)
- Себестоимость (COGS) — в процентах от выручки
- Ежемесячный уровень оттока (churn rate)
- Бюджет на привлечение, CAC, стартовый месяц и рост бюджета (сколько вы тратите на маркетинг, чтобы привлекать клиентов, сколько стоит один клиент и как меняется бюджет с течением времени)
- Единовременные затраты
- Ежемесячные расходы (разработка продукта, операционные затраты и любые пользовательские статьи расходов — с указанием стартового месяца и роста)
- Резерв на непредвиденные расходы (contingency rate)
2. Привлечение клиентов и ростКоличество новых клиентов в каждом месяце рассчитывается как:
бюджет на привлечение в этом месяце / CAC, начиная с заданного стартового месяца.
Бюджет может расти с заданной месячной скоростью.
Общее число активных клиентов — это сумма удержанных клиентов из предыдущих месяцев (с учётом оттока) + новых клиентов текущего месяца.
3. Расчёт выручки и себестоимостиВаловая выручка: число активных клиентов × цена подписки
Себестоимость (COGS): рассчитывается как процент от валовой выручки
Чистая выручка: валовая выручка минус COGS
4. Планирование расходов- Расходы на привлечение соответствуют вашему месячному маркетинговому бюджету
- Единовременные затраты учитываются в первом месяце
- Ежемесячные расходы (разработка, операции и другие статьи) могут начинаться с любого месяца и расти по заданной ставке
5. Расчёт EBITDA и burn rateОбщие расходы: сумма всех маркетинговых, единовременных и операционных расходов
EBITDA (операционная прибыль до амортизации): чистая выручка минус общие расходы
Вы можете выбрать метод расчёта необходимой суммы инвестиций:
Сумма всех расходов за период прогноза + резерв
Максимальный накопленный кассовый дефицит (net burn) за период + резерв
6. Расчёт ключевых метрикARPU (средний доход на клиента): цена подписки минус COGS на одного клиента
LTV (пожизненная ценность клиента): ARPU / churn rate
CAC: как задано
LTV/CAC: LTV / CAC, визуально подсвечено для оценки эффективности
Срок окупаемости: CAC / ARPU (в месяцах)
7. Результаты и визуализация- Все данные визуализируются в таблице (помесячно и итого), на диаграмме (структура выручки и расходов), а также в виде сводных метрик
- Результаты можно сохранить и поделиться в виде изображения с видимой структурой расчётов
8. Резерв и потребность в инвестицияхРекомендуемая сумма привлечения капитала включает резерв (например, +20%) для покрытия непредвиденных рисков.
Примечание о прозрачности:Калькулятор использует стандартные метрики подписочной модели и простую линейную логику прогнозирования.
Для более точного планирования (например, с дифференцированным ценообразованием, несколькими каналами привлечения, глубокой аналитикой) лучше использовать полноценную финансовую модель или обратиться за профессиональной консультацией.
